金融投资报记者 刘庆华
在刚刚过去的4月,上证指数在3000点至3100点之间波动,创业板指则在连续下行后迎来强势反弹。相较之下,港股表现更为强势,4月下旬以来,恒生指数节节走高,实现六连阳,互联网科技板块领涨港股。
受此推动,港股基金扬眉吐气,领涨市场,包括沪港深基金、港股通基金以及跟踪港股指数的基金等,其收益率均在权益类基金中领先。数据显示,4月1日至4月29日,共有8只权益类基金净值涨幅超过10%,其中6只为港股指数基金,主要投向港股的互联网板块,1只为主动管理的沪港深基金。单只基金最高涨幅超过11%。
港股互联网指数基金领跑
数据显示,4月22日至4月29日,恒生指数大涨9.39%,涨幅大幅超越同期A股市场主要指数的涨幅,恒生科技指数涨幅更是超过13%,助推相关基金4月以来的涨幅领先。
据Wind统计,自4月1日至4月29日,权益类基金中,共有8只基金净值涨幅超过10%。其中有6只为指数基金,且主要投向港股互联网板块,包括富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、博时中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网联接A、富国中证港股通互联网联接A,收益率分别为11.03%、10.94%、10.88%、10.85%、10.53%、10.51%。这6只基金中,富国中证港股通互联网ETF一季度末的资产规模较大,为91亿元。
中海沪港深多策略收益率为10.65%。该基金是主动管理的权益类基金。作为沪港深主题基金,今年一季度末,该基金的股票仓位为86%。其中港股投资市值占基金资产净值的比例为83%,前十大重仓股均为港股,主要分布于医药生物、家电、TMT等行业,个股包括腾讯控股、海尔智家、TCL电子、和黄医药、快手、华润电力、青岛啤酒股份等。不过,该基金规模较小,截至今年一季度末为0.43亿元。
嘉实价值创造三年持有A收益率为10.62%。从一季报来看,嘉实价值创造三年持有A是8只基金中唯一一只港股持仓占比较小的基金。截至一季度末,该基金股票仓位95%。其中港股占基金净值比为24%,前十大重仓股中有两只港股,重仓股包括万华化学、海信视像、成都银行、柳工等股。最近20个交易日,该基金持有的海信家电、柳工、海信视像、中国海洋石油、常熟银行等个股涨幅较好。截至一季度末,该基金资产规模为3.6亿元。
重仓TMT的基金表现低迷
跌幅榜上,合计共有4只基金4月以来亏损超10%,分别是先锋聚优A、先锋聚元A、新华行业轮换配置A和新华行业龙头主题,其收益率分别为-12.47%、-12.26%、-11.29%和-10.47%。整体来看,TMT行业对这些基金净值下跌的“贡献”较大。
先锋聚优A、先锋聚元A由同一位基金经理管理,配置也较为相似。今年一季度末,这两只基金的仓位在85%至90%之间,均重配传媒板块,细分行业以出版、影视院线等为主。以先锋聚优A为例,该基金前十大重仓股均来自传媒板块,前十大重仓股合计占基金净值的比例为58%,主要持有世纪天鸿、掌趣科技、华数传媒、百纳千成、中文在线等个股。
而在A股市场上,4月1日至4月29日,传媒板块的总市值加权跌幅达到3.53%,跌幅在所有申万一级行业中排第二位。计算机板块的总市值加权跌幅也达到1.03%。整体来看,4月以来TMT表现较为低迷。
新华行业轮换配置A与新华行业龙头主题在今年一季度末的配置也较为相似,主要持有医药生物、电子、电力设备等板块的个股。在这两只基金的前十大重仓股中,科创板股占比较大。4月以来,这两只基金持有的海泰新光、澳华内镜等个股下跌较为明显。
此外,富荣价值精选A、鹏华弘鑫A、申万菱信乐成A在4月以来的净值跌幅均在8%以上。富荣价值精选A持有的环保、家电、建筑装饰等板块的个股近期跌幅较大,如时空科技、法尔胜、清研环境、高斯贝尔等个股,月度跌幅均超过20%。
鹏华弘鑫A在去年末几乎未配置股票,今年一季度末股票仓位却加至87%,主要配置传媒、计算机、社会服务等板块的个股。
申万菱信乐成A一季度末的前十大重仓股在行业分布上较为分散,该基金持有的九联科技、保隆科技、罗曼股份、七一二等个股,近期跌幅较为明显。