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方向比努力更重要!新能源车再迎重大利好

金融投资报 2021-07-16 11:41:17
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  回顾2018年浦东新区提出聚焦“中国芯”“创新药”“蓝天梦”“未来车”“智能造”“数据港”等六大硬核产业,目前已初具规模。中泰证券研报指出,在浦东新区及自贸试验区临港新片区的GDP高增速的驱动下,芯片、创新药、新能源汽车产业规模的“翻倍式增长”或具有确定性,这其中,培育相关技术优势的龙头公司快速发展,实现其对产业链引领作用不可忽视。目前上海浦东已经有包括上汽系、特斯拉在内的多个汽车产业基地,也已经成为国内新能源车领域的领军之地,而此次提出的“智能化”,也将推动浦东汽车产业更加领先,吸引更多的智能汽车相关企业在浦东新区落户。

  瞄准智能汽车风口,资本市场早已闻风而动,嗅觉灵敏的公募基金公司更凭借前瞻性的战略布局,成为新能源产业链投资的急先锋。之前网上就流传着这么一个段子,说世界有三大新能源车品牌:特斯拉、比亚迪和嘉实新能源。

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  嘉实基金从2015年开始陆续前瞻性地推出了嘉实环保低碳、嘉实智能汽车和嘉实新能源新材料等新能源主题相关基金。目前这几只基金均由“新能源领跑人”、嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏管理。从业绩回报看,嘉实新能源新材料、嘉实环保低碳和嘉实智能汽车近三年回报全部超过268%,分别达到289.95%、268.37%和268.22%,相较同期业绩比较基准和大盘涨幅,获得了非常显著的超额收益,并且排名全部跻身普通股票型基金三年业绩TOP15之列。

  面对新能源行业利好不断,持续创新高,投资人更为关心:新能源还能上车吗?对此,姚志鹏认为投资应该坚定拥抱大级别产业趋势,选择比努力重要。目前,我们正处于全球新能车、智能汽车产业周期的启动时刻。新能源车是个大级别产业趋势,在未来10年有望看到这个行业大级别的趋势,类似于当年的互联网普及一样。

  新能源汽车接下来大的发展逻辑就是“优质的供给激发需求,好的需求进一步反哺、让供给进一步迭代”的正反馈过程。同时短期渗透率还受到了产业链缺芯等因素影响,后续随着供应瓶颈缓解,新车型不断推出,产销量和渗透率有望明显再上一个台阶。产业趋势上看,仍是不错长期机会。姚志鹏进一步指出,新能源领域内的细分行业有很多,光靠政府补贴的东西很难做大,有很强的外部依赖性,会受到社会财政预算的约束,这会导致行业发展具有较高的不确定性。真正能长成参天大树的行业,往往是靠自己内生成长起来的。“新能源汽车的核心是智能,在我看来,消费者购买新能源汽车大概率不是为了提速,而是为了开起来更省心、更舒适,所以汽车的智能化就非常重要。”

  在风格和行业上,姚志鹏表示,主要是关注高增长、高股息以及之前被错杀的部分稳健成长类资产。其中高增长方向关注智能汽车、信息安全、军工,高股息方向关注金融、地产,低估值稳健成长类资产关注化工、航空。

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