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中国外汇交易中心推出线上外币同业存款业务

中国外汇交易中心 2019-11-29 18:47:57
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关于推出线上外币同业存款业务的通知

外币货币市场会员:

为满足市场需求,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2019年12月2日在外汇交易系统推出线上外币同业存款业务。具体安排如下。

一、参与主体

外币货币市场会员向交易中心提交签署完成的承诺函后即可通过交易中心外汇交易系统开展外币同业存款业务;其他具备外币同业存款业务资格的金融机构可向交易中心申请外币货币市场会员资格后参与该业务。存入方必须是存款类金融机构。

二、交易方式

1、支持询价交易模式。交易双方可通过外汇交易系统协商交易功能达成交易并生成成交单。

2、支持提前支取功能。交易存续期间,存出方可在外汇交易系统向存入方发起提前支取申请,经双方协商一致后完成提前支取。

三、交易要素

1、存款币种包括:美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元和新加坡元等。

2、存款期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜(O/N、T/N和S/N)、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年(1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日),其余纳入非标准期限。

3、存款利率和提前支取利率按年利率计算,以百分比表示,保留2位小数。美元、欧元、日元、澳元、加元计息基准为360天,港元、英镑、新西兰元和新加坡元为365天。

4、交易时间为北京时间7:00-23:30(周六、周日及法定节假日不开市)。

四、其他事项

1、收费安排。存出方免费,存入方收取年化十万分之一的手续费。

2、系统安排。请参与机构根据《线上外币同业存款系统配置指引》完成相关配置(见附件);业务配套CSTP服务同步接受申请,验收通过后可开通使用。

3、联系方式:

业务申请:021-23165210;4009787878-1-2-3

业务咨询:021-23165108;

CSTP申请:021-23165005。

特此通知。

附件:线上外币同业存款系统配置指引

中国外汇交易中心

2019年11月29日

(文章来源:中国外汇交易中心)

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