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“喝酒”行情已过?私募:关注医药股投资机会

第一财经 2019-07-11 08:51:48
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  受全球货币宽松预期降低、市场量能持续萎缩等因素影响,本周A股市场走弱。两市主要股指再度陷入震荡格局。此前热炒的白马股纷纷遭遇抛售,白马抱团现象有所松动。有私募机构分析称,“喝酒”行情高峰可能已过,医药股投资机会正在来临。

  自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑,近两个交易日,北向资金累计已净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液海康威视贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行上海机场保利地产招商银行等净卖出也过亿元。不过潍柴动力海螺水泥温氏股份美的集团伊利股份等白马消费股逆势加仓。

  中信证券观点认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是因股而异。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但二季度持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。在刚刚过去的6月份,北向资金对医药股的偏好开始凸显,食品饮料银行、非银金融和医药加仓幅度依次位列前四位(分别加仓0.85%、0.69%、0.54%和0.49%)。

  此外,私募也看好医药股的投资机会。受医保控费、带量采购等行业政策影响,今年以来A股医药板块整体表现不温不火。截至7月9日收盘,医药指数年内涨幅仅19.88%,显著跑输沪深300等主要大盘指数。目前,大批化学药和中药公司静态市盈率只有15倍左右,有望重现强势。

(文章来源:第一财经)

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