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​借道ETF  1317亿元资金入市抄底

金融投资报 2024-01-30 16:24:03
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金融投资报记者 刘庆华

2024开年以来,A股市场震荡调整,主要市场指数均呈下跌态势,创业板指和科创50指数屡创新低。在此背景下,资金借道ETF加速入市。

数据显示,今年以来截至1月29日,以成交均价估算,共有约1317亿元资金净流入A股ETF,越是在市场指数探底之际,资金流入越明显。资金流入的对象仍然集中于几只宽基指数,尤其是市场最具有代表性、流动性也较好的沪深300ETF。

市场下跌 资金加速流入

据Wind统计,在今年1月初,主要投向国内市场的权益类ETF场内流通份额合计为14299亿份;到了1月29日,权益类ETF场内流通份额增加至14945亿份,合计增加了646亿份。以各只ETF的区间成交均价估算,合计共有约1317亿元资金净买入。

从单日表现来看,越是在市场低迷之时,资金借道ETF入市的意愿越高。如1月18日和22日,沪深300指数探至前期低点之时,权益ETF的资金净流入量和成交量均有所放大。具体来看,在1月18日,沪深300下探至本轮调整新低3171点后收红,权益类ETF的资金净流入量达到317亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF成交量达到153亿元左右,资金净流入约75亿元。153亿元左右的成交额为该基金历史上的单日成交额第二高峰,仅次于2015年7月6日的199亿元。事实上,在年初至1月17日,该基金日均成交额不到43亿元,对比之下也显示出资金加速流入的迹象。

在1月22日,沪深300指数盘中再次逼近低点,至收盘时,指数下跌1.56%,当日资金进一步加速流入,净流入额达到306亿元。华泰柏瑞沪深300ETF的成交额也再次超过150亿元,为151亿元,净流入109亿元。

尽管市场指数走低,但在业内人士看来,A股迎来大批资金借道ETF入局,说明当下点位已具备一定性价比,有一定多头力量为市场托底,因此,后市虽然仍有压力,但也不必过分悲观。

大盘风格更受资金青睐

需要指出的是,并非所有的ETF都受到资金青睐,资金流入的对象仍然集中于几只宽基指数,尤其是市场最具有代表性、同时产品流动性也较好的沪深300ETF。

数据显示,年初至1月29日,以区间成交均价计算,资金买入最多的ETF是易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF,合计买入资金分别约为358.03亿元、279.31亿元、263.12亿元、237.43亿元。截至1月29日,这几只基金的资产规模分别达到817.46亿元、661.67亿元、1497.78亿元、601.97亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF是市场上规模最大的权益类基金,规模已经接近1500亿元水平。

除沪深300ETF以外,上证50指数、创业板指相关的ETF也是资金买入的重要对象。上述区间内,华夏上证50ETF约有157亿元资金买入,也推动该基金规模增至956亿元,直逼千亿元大关。目前该基金是市场上规模第二大的权益类基金。易方达科创业板ETF则获约51亿元资金买入。其余ETF的资金流入量均在30亿元以下。从中也可以看出,资金在市场下跌过程中主要“抢购”头部沪深300ETF。

多只中证1000指数相关的ETF在上述区间内资金净流出。如南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF等,均遭遇净卖出,场内份额较年初缩小,资金流出量均在16亿元至32亿元之间。而中证1000被认为是小盘风格指数的代表。整体来看,1月以来市场上大盘风格优于小盘风格。

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