四只科创主题基金成立以来回报超100%

金融投资报记者 刘庆华

科创板正式开板即将四周年。四年来公募基金成为普通投资者参与科创板投资的重要工具，以“科创”、“科技创新”等命名的相关主题基金队伍不断扩大。据WIND统计，截止目前以“科创”命名主要投向科创板的基金共有74只，截止今年一季度末资产规模为1694亿元，指数型基金为主流。以“科技创新”命名的基金截止一季度末的资产规模为348亿元。从投资回报看，共有4只科创相关主题基金成立以来投资回报超过100%。

科创主题基金规模近1700亿元

2019年6月，备受瞩目的科创板开板。由于科创板投资门槛所限，公募基金成为普通散户投资者参与科创板投资的重要渠道之一。公募基金也积极布局科创板，当年5月份在科创板正式开板之前，首批成立的7只为科技创新主题基金就宣告成立，包括易方达科技创新、南方科技创新、汇添富科技创新、华夏科技创新、富国科技创新、嘉实科技创新和工银科技创新3年，这些基金投资范围既包括科创板，也包括中小板、创业板等股票。从历史持仓来看，这些基金在不同时间段不同程度配置科创板。

2019年6月有，以“科创”命名的主题基金开始成立，首批成立的基金包括鹏华科创主题3年、华安科创主题3年、广发科创主题3年、富国科创主题3年、万家科创主题3年等，这些基金均可以以战略配售方式参与科创板打新，且为封闭动作的基金，成立后在交易所上市，以满足投资者的流动性需求。

随后，科创板相关的主题基金不断成立，截止目前，以“科创”命名主要投向科创板的基金共有74只，截止今年一季度末资产规模为1694亿元，其中主动管理的基金仅17只，资产规模170亿元；指数型基金则达到的57只，资产规模超过1500亿元，跟踪的指数包括上证科创板50、中证科创创业50等宽基指数，也包括上证科创板芯片、上证科创板新材料等行业指数。其中，华夏上证科创板50ETF资产规模已经达到了560亿元以上，是市场上规模第二大的指数基金。

此外，易方达上证科创板50ETF、易方达科创板50ETF联接的资产规模分别达到206亿元和117亿元，华夏科创板50ETF联接、易方达中证科创创业50ETF和工银上证科创板50ETF资产规模也较为靠前，分别达到83亿元、71亿元和55亿元。

而以“科技创新”命名的基金的队伍也不断扩大，目前共有45只，截止一季度末的资产规模为348亿元。

这也显示出，科创主题类的产品受到了投资者的认可。

收益与成立时点相关

这些基金在参与科创板投资同时，也取得了不同的成绩，部分基金为投资者带来了良好的投资回报。

据WIND统计，在首批成立的“科技创新”基金中，易方达科技创新、南方科技创新A、汇添富科技创新A自成立以来截止今年5月19日的累计回报分别达到172.01%、109.29%、101.45%，年化回报27.95%、20.05%、18.92%。

中邮科技创新精选A、华商科技创新成立于2020年一季度，虽然成立时间稍晚，但也分别取得了17.62%、17.44%的年化收益率。

以“科创”命名的基金中，大成科创主题A自2019年7月成立以来累计回报超过118%，年化回报达到22.59%。该基金最近一个季度前十大重仓股中有5只来自科创板。截止一季度末资产规模为10.34亿元。广发科创主题、博时科创主题A、万家科创主题A、财通科创主题、中欧科创主题A、中金科创主题自成立以来累计回报分别为99.20%、76.82%、72.54%、57.15%、50.81%、49.46%，年化回报分别为19.10%、15.74%、14.85%、12.42%、11.12%、10.97%。

值得一提的是，由于指数类的科创主题基金成立时间主要集中在2021年，而自2021年以来，科创板调整较为明显，多只科创指数基金随市下跌，自成立以来的累计收益率为负。据WIND统计，科创50指数自2021年7月以来至今年5月19日累计下跌近35%，部分科创指数基金跌幅也较高，如易方达中证科创创业50ETF、银华中证科创创业50ETF、南方中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF、华宝中证科创创业50ETF、嘉实中证科创创业50ETF等自2021年6月成立以来累计跌幅超过40%。这主要是由于指数型基金采取跟踪复制的策略被动投资指数，市场的波动影响对基金的净值影响较大。