金融投资网 > 基金 > 正文

普跌!三季度以来超9成基金亏损

金融投资报 2022-09-19 17:04:58
| |
近期市场调整明显,为即将进入收官阶段的三季度行情蒙上阴影,各类机构投资业绩也随之波动。

金融投资报记者 刘庆华

近期市场调整明显,为即将进入收官阶段的三季度行情蒙上阴影,各类机构投资业绩也随之波动。从公募基金表现看,权益类基金三季度以来业绩再次出现明显亏损,据WIND统计,截止9月16日,权益类基金算术平均收益率为-8.63%,仅有约6%的基金取得正收益,其中仅有9只基金收益率超过10%,与此同时,就74只基金亏损超过了20%,单只基金最高亏损近29%。

9只基金三季度以来赚超10%

据WIND统计,自7月1日至9月16日,权益类基金算术平均收益率为-8.63%(仅计A类份额),其中,仅有319只基金取得正收益,占权益类基金数量的比例为5.9%。也就是说,三季度约94%的权益类基金为亏损。而9月15日、9月16日在多重利空影响因素下,A股市场连续两个交易日大跌,上证指数分别下跌1.16%和2.3%,仅仅两个交易日,权益类基金平均亏损就达到3.5%左右,使得三季度的亏损明显扩大。

三季度以来,取得正收益的基金中,仅有9只基金收益率超过10%,长城久嘉创新成长A、创金合信专精特新A、招商科技创新A、招商移动互联网A、融通转型三动力A收益率领先,分别为16.72%、15.88%、13.39%、12.85%、12.56%。从二季度末的配置来看,上述基金多配置半导体、光伏等板块。例如,长城久嘉创新成长二季度末主要配置半导体、军工电子、航空装备等。创金合信专精特新主要配置医疗器械、通用设备、光伏设备、半导体等,招商科技创新和招商移动互联网主要配置半导体。事实上近期半导体、光伏等板块调整幅度较大,军工等板块表现较稳,不排除一些基金三季度持仓有所调整。

虽然三季度以来涨幅居前,但这些基金年内投资收益表现也较为参差。其中,创金合信专精特新A自年初以来累计回报8.28%,在权益类基金中处于上游水平,但融通转型三动力A年初以来的累计收益率为-13.62%。

此外,诺安优化配置、长盛航天海工装备、天治低碳经济、诺德新盛A三季度以来收益率在10%至12%之间。诺安进取回报、英大国企改革主题、易方达供给改革、东方阿尔法精选A、中融研发创新A、诺安优选回报、融通蓝筹成长等收益率在8%-10%之间。其中也有价值风格的基金,例如,诺德新盛、英大国企改革主题、易方达供给改革在二季度末主要配置了煤炭等板块。。

74只基金亏损超2成

在三季度普跌的背景下,亏损超2成的基金不在少数。据WIND统计,上述时间段内,共有74只基金亏损超过20%,其中主动管理的权益类基金有32只。三季度的下跌,也使得一些基金年内亏损幅度扩大。

单只基金三季度以来亏损最多的是金鹰周期优选,收益率为-28.65%。从二季度末的配置看,金鹰周期优选主要配置大消费,包括酒店、白酒、啤酒,以及机场等个股。其重仓股中,重庆啤酒自三季度以来跌幅达到28%以上,首旅酒店、中国国航、南方航空、泸州老窖等股价跌幅也均在10%以上。但基金净值跌幅明显超重仓股跌幅,或许三季度以来基金持仓有所调整。

诺德优选30、北信瑞丰新成长、大摩优悦安和A、华泰柏瑞质量领先A亏损幅度仅次于金鹰周期优选,三季度以来收益率为-24.85%、-24.10%、-23.82%、-23.67%。诺德优选30主要配置食品饮料、家电、医疗器械等板块。北信瑞丰新成长主要配置电子、计算机、风电设备等板块。大摩优悦安和A重仓持有医药,包括医疗服务、生物制品等领域,其前十大重仓股以CXO概念股为主。CXO板块正是近期调整幅度较大的板块。华泰柏瑞质量领先则主要配置港股互联网科技股、以及A股市场上的白酒、光伏、电池的龙头股。

此外,大摩沪港深精选A、广发港股通优质增长A、广发沪港深医药A三季度以来跌幅也在23%以上。、

受三季度下跌影响,一些基金年内亏损幅度扩大,例如上述北信瑞丰新成长,其年内亏损已超过38%,是市场上亏损幅度较大的主动权益类基金之一,华泰柏瑞质量领先A年内亏损幅度也超过36%。

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465