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分级基金加速转型还剩96只 股票型分级基金还余1只

资本邦 2020-10-17 10:11:42
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基金类型 数量合计(只) 分级基金比例(%) 份额合计(亿份) 占分级基金比例(%) 资产净值合计(亿元) 占分级基金比例(%)
股票型 1 1.0417 5.8307 0.6358 7.8608 0.6643
指数型 92 95.8333 844.2438 92.0638 1,075.6912 90.9037
债券型 2 2.0833 0.5600 0.0611 1.1621 0.0982
混债型 2 2.0833 0.5600 0.0611 1.1621 0.0982
混合型 1 1.0417 66.3858 7.2393 98.6159 8.3338
合计 96 100.0000 917.0202 100.0000 1,183.3301 100.0000
数据来源:东方财富Choice数据            

10月16日,资本邦获悉,根据Choice数据统计,目前市场之上的分级基金还有96只,其中股票型1只、指数型92只、债券型2只、混合债券型2只、混合型1只。可以看出,截止目前指数型分级基金已合计844.24亿份的份额,占比例92.06%。

其中1只股票型分级基金为南方新兴消费增长分级,相关公告显示,南方新兴消费增长分级为:南方消费基础份额、南方消费收益份额和南方消费进取份额。

根据南方新兴消费增长分级,10月16日最新基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告,会议决议生效日2020年10月15日。

为了使此次基金份额持有人大会顺利召开,南方消费收益份额与南方消费进取份额自基金份额持有人大会计票日(2020年10月15日)开市起开始停牌,并将于基金份额持有人大会决议生效公告日(2020年10月16日)10:30复牌。

根据《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议》分别修订为《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此编制《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

前述法律文件已报中国证监会审核并获《关于准予南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2020]1456号文)。修订和更新后的文件于2020年11月17日生效,自该日起,《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,该基金基金合同当事人将按照《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。

此次持有人大会决议生效后,该基金的选择期为2020年10月16日至2020年11月13日。

此次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理南方消费收益份额、南方消费进取份额的终止上市等相关业务。

选择期结束后,基金管理人将以2020年11月16日(转型选择期届满的次一工作日)为基金份额转换基准日。

此次持有人大会决议生效后,就转型后形成的南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额。

《南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

距离分级基金整改大限不足100天,基金圈已掀起分级基金的整改大潮。

按照相关法规要求,分级基金转型议案需要获得参与投票表决的2/3份额以上持有人表决通过才能过关。

(文章来源:资本邦)

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