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4个月飙涨400%!锂电大牛股又有新动作

中国基金报 2021-09-15 08:54:02
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今年以来新能源板块走势迅猛,盐湖提锂行业也迎来黄金时代,许多公司开始加速布局该行业。

因拟入股恒信融进军“盐湖提锂”、拓展上游锂资源收到深交所关注函的富临精工,与恒信融的合作又有新进展。据上市公司最新公告,富临精工与恒信融就锂资源等相关领域达成战略合作。

而富临精工无疑是最近几个月的大牛股。该股从5月的9元多一路上涨至目前的47元,累计最大涨幅高达4倍,走势令人瞠目结舌。

富临精工:与恒信融建立长期合作关系

9月14日晚间,富临精工公告,公司与青海恒信融锂业科技有限公司(“恒信融”)经友好协商,就在锂资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系,在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系,达成战略合作协议。

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据了解,恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务,主要开展含有金属锂的化合物的提炼生产及相关产品的开发应用,拥有较为完备先进的提炼生产技术工艺及设备,一期年产2万吨电池级碳酸锂工厂已投产,主要产品是碳酸锂材料,可用于生产新能源汽车电池等。

公司与恒信融暂不存在关联关系。公司目前在推进收购自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权,收购完成后,公司拟通过增资方式继续增持恒信融股权,交易完成后,将合计持有恒信融31.7496%股权。

陈伟促成公司与目标公司完成《战略合作协议》的正式签订为收购恒信融9%股权的生效条件之一。

公告显示,该协议的签署将有利于进一步保障公司磷酸铁锂业务上游锂资源的供应,拓展上游磷酸锂的供应渠道对公司降低原材料成本也有积极影响;有利于加快推进公司新能源锂电材料上下游一体化战略。

公开资料显示,富临精工主营业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。今年以来,为扩大锂电正极材料产品的市场规模,公司积极布局锂电上游。

拟入股恒信融进军“盐湖提锂”

日前,富临精工刚宣布拟入股恒信融进军“盐湖提锂”。这是继7月份宣布拟投资40亿元新增25万吨磷酸铁锂正极材料产能后,富临精工在锂电上游的又一新动作。

9月13日,富临精工发布公告称,公司拟以3.33亿元收购青海恒信融锂业9%股权。同时,公司计划继续对恒信融锂业以增资方式再获得其25%股权。

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具体而言,富临精工拟与恒信融锂业自然人股东陈伟签署股权转让协议,受让陈伟持有的恒信融锂业9%股权,转让对价3.33亿元。

在成为恒信融锂业股东后,公司拟继续对其以增资的方式再获得25%股权,增资扩股后将获得总计31.75%的股权。在增资完成后,富临精工将成为恒信融锂业第二大股东,同时有权获得恒信融锂业7名董事席位中的两席。

值得注意的是,这部分受让股目前处于司法冻结状态。

恒信陈伟所持有的恒信融锂业上述9%股权,正被西安、青岛、上海等多地法院查封。根据公告,上述司法查封主要是由于陈伟与西安善美锂业投资基金合伙企业、宁波梅山保税港区禹泉环保投资合伙企业和汇智工程科技等公司的债务纠纷而起。

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富临精工受让股权的先决条件之一是陈伟的上述债权人解除对恒信融锂业相应股权的质押及司法查封,以满足本次交易不存在实质性障碍。

恒信融锂业业绩持续亏损

除受让股目前处于司法冻结状态外,标的企业业绩也不容乐观。2017年,碳酸锂价格触及高位,从17万元/吨的高点一度跌向最低的4万元/吨。

如今,受益于新能源市场的火爆,碳酸锂价格已向高点挑战。最新一轮涨价后,国产电池级碳酸锂的价格达到14.2万元/吨至14.3万元/吨。与年初的5.3万元/吨相比,该材料的价格涨幅已经达到了173%。

然而,业绩报告显示,2020年恒信融锂业实现营收1.62亿元,亏损1.15亿元;2020年上半年,公司实现营收7656.9万元,亏损4573.13万元。

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在富临精工拟“买进”恒信融锂业股权的同时,奥特佳却选择“出货”。9月13日,奥特佳拟以1.48亿元的价格转让其持有的恒信融锂业4%的股权,预计将由此获得6382万元的收益。

深交所下发关注函

9月13日,深交所注意到了此次收购事项,并向公司火速下发了关注函。

标的恒信融截至2021年6月30日总资产为9.63亿元,净资产为6.33亿元。2020年度和2021年1-6月,恒信融分别实现营业收入1.62亿元、7656.9万元,实现净利润-1.15亿元、-4573.14万元。

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富临精工半年报显示,截至2021年6月30日,富临精工货币资金余额为2.99亿元,其中,库存现金余额为1.54万元,银行存款余额为2.44亿元。

深交所,截至2021年6月30日,恒信融总资产为96300.39万元,净资产为63293.53万元;2020年和2021年上半年,恒信融分别实现营业收入16171.7万元、7656.9万元,实现净利润-11464.42万元、-4573.14万元。

一方面,对于恒信融锂业持续亏损的情况,深交所请公司说明恒信融持续亏损的原因及合理性,生产经营环境及基本面是否发生重大不利变化。

另一方面,深交所请公司结合恒信融核心竞争力、近三年一期主要财务数据、近三年的股权评估情况、市场同类可比交易评估及作价情况等补充说明本次交易的定价依据及其合理性、公允性,评估涉及的具体测算过程、测算结果,测算依据及其合理性。

截止到今年6月末,富临精工账上的货币资金仅约3亿元。

因此深交所请富临精工结合公司货币资金余额、营运资金需求、大额资金支出计划等,补充说明富临精工是否具备足够的资金实力、本次投资的具体资金来源,并结合恒信融未来的资金投入规划说明本次交易对富临精工生产经营、财务状况的影响。

富临精工4个月飙升4倍

从二级市场表现看,富临精工无疑是最近几个月的大牛股。在近期公司的一系列在锂电正极材料的投资催化下,该股股价一路飙升。

“盐湖提锂”概念是目前资本市场上最火热的概念之一。曾是A股亏损王的盐湖股份在暂停上市后,不久前恢复上市。凭借着“盐湖提锂”概念,一举上涨3倍多,目前市值超过2000亿元。

9月13日,富临精工股价大涨超过12%,9月4日继续上涨,目前公司市值超过350亿元。而今年以来,富临精工股价已经上涨超过340%,今年年初时,公司市值还不到80亿元。

该股从5月的9元多一路上涨至9月初最高的47元,期间累计最大涨幅更是高达4倍。作为锂电池板块的大牛股,该股受到众多机构青睐。

中报显示,截至6月末,迎水飞龙12号私募、富国创业板两年定期开放混合、信达澳银新能源产业、富国改革动力混合等公私募位居前十大流通股股东。

不过值得注意的是,近期公司股价大涨中,机构资金已在减持。

8月10日,富临精工冲高回落,收跌6.12%,报31.44元,日价格振幅达到32.88%。盘后龙虎榜数据显示,五家机构席位合计净卖出2.81亿元。

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