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连续炒作后遇“冷水”头盔概念集体熄火

金融投资报 2020-05-21 12:51:59
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5月20日,多只头盔概念股纷纷发公告提示风险,公安部也明确不戴头盔的执法范围限定为骑乘摩托车,对骑乘电动车不佩戴安全头盔的继续宣传引导,暂不处罚。冷水淋下,5月21日,A股头盔概念集体回调,南京聚隆(300644)甚至跌停。

 

本报记者苏启桃

继口罩概念股在A股市场风生水起之后,近日又掀起头盔概念股的炒作,只是后者的热度持续时间太短。

5月20日,多只头盔概念股纷纷发公告提示风险,公安部也明确不戴头盔的执法范围限定为骑乘摩托车,对骑乘电动车不佩戴安全头盔的继续宣传引导,暂不处罚。冷水淋下,5月21日,A股头盔概念集体回调,南京聚隆(300644)甚至跌停。

A股掀起头盔概念

头盔爆红还得从4月份公安部的一则公告说起。

4月20日,公安部交通管理局部署自2020年6月1日起在全国开展“一盔一带”安全守护行动,要求各地公安交管部门要加强宣传引导,增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识;联合行业主管部门、行业协会,推广“买电动自行车送头盔”和“买保险送头盔”模式,组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领,切实配齐用好安全头盔、安全带。行动期间,公安交管部门将加强执法管理,依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔以及汽车驾乘人员不使用安全带行为,助推养成安全习惯。

随后,各省市也陆续出台地方管理法规,明确提出不戴头盔将会被罚款等规定。江苏省就明确,电动自行车驾驶人和乘坐人应当佩戴安全头盔,否则将处警告或最高50元罚款。

消息一出,头盔需求量大增,价格飙涨,一时成为爆红的抢购“单品”。而头盔的热度也在近日传导至A股,投资者“找出”头盔概念股。

比如,互动平台上,国立科技(300716)被投资者提问“产品是否用于生产头盔”,公司回复“公司高分子改性材料产品可以应用于头盔”。随后,国立科技自5月15日开始,连续收出4个一字涨停板。

无独有偶,5月15日,也有投资者问南京聚隆产品是否可应用于头盔,同样得到肯定的答复。南京聚隆股票也从5月18日开始,连续涨停三天。值得注意的是,南京聚隆前期作为口罩概念股已经被热炒了几波。

另外,生产注塑机的伊之密(300415)和拓斯达(300607)等概念股也受到市场关注,股价也有表现。

多方降温概念股回调

头盔概念来得猛,但降温也很快。

5月20日下午,公安部交通管理局发布信息称,公安部密切关注安全头盔涨价问题,要求各地要稳妥推进“一盔一带”安全守护行动。6月1日起,执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为,继续开展宣传引导工作,暂未列入执法处罚的范围。

交通部给“头盔”热卖降温的同时,头盔概念股也纷纷公告“降温”。

5月20日晚间,南京聚隆发布股价异动公告称,公司主要产品为高性能改性尼龙材料、高性能工程化聚丙烯材料、高性能塑料合金材料、塑木环境建筑工程材料四大类产品系列产品,主要应用于汽车零部件、轨道交通、通讯电子电气、室外庭外环保建筑等领域。目前公司应用于头盔的原材料产品仅有少量销售,占公司主营业务收入比例很小,不会对公司经营业绩产生影响。此外,5月中旬以来,聚丙烯熔喷料市场需求呈下滑趋势。

同日晚间,国立科技也发布公告对部分媒体将公司列入”头盔“概念进行说明:目前公司并未生产头盔;目前市场上部分头盔原材料为ABS、PC等,公司改性工程塑料中有改性ABS、改性PC等材料,但该等材料未直接供应到头盔生产商,公司改性ABS、改性PC等材料销售收入及利润占比均较低,预计不会对公司业绩产生重大影响,请投资者注意投资风险。

多方”降温“之下,头盔概念股果然熄火。5月21日,南京聚隆低开,不到10点就趴在跌停板上,无法动弹;国立科技、伊之密、三夫户外等纷纷低开低走,截至记者发稿分别跌2.01%、8.91%和3.06%。

头盔概念难比肩口罩概念

头盔概念火热,市场热议。

新时代证券分析师韦俊龙指出,“一盔一带”新政即将实施,将在中短期带动头盔产业链需求爆发。”我国电动自行车保有量超3亿,摩托车保有量6765万。目前全国头盔渗透率极低,保守估计头盔产销量不超过5000万/年,新增头盔需求缺口或超3亿个,假设均价100元/个,对应300亿元市场需求。头盔材料主要为ABS、PC、EPS,3亿头盔合计对应材料需求20万吨左右,结合1-1.5万元/吨现价及涨价预期,市场规模在30亿元左右。但相比900万吨的材料供应量,头盔材料需求边际影响弱。注塑机是头盔产线核心设备,加上机械手和辅机34万元/套。从需求端看,3亿头盔对应3000台产能,80%产能空缺叠加中期150%产能冗余假设,对应3600台、12亿市场;从供给端看,目前新增注册3500家头盔产业企业,假设2000家是生产企业,采购量3台/家,对应6000台,20亿元市场。“其表示,看好设备环节,受益标的为伊之密、拓斯达。

”虽然从总量角度来看,政策一次性实施带来的苯乙烯需求也只占1%左右,但如果自6月1日起政策确实落地,那么需求集中在一个月内爆发,苯乙烯短期需求增速将超过10%,与此同时国内短期头盔工厂新增产能增长有限的情况下头盔价格有可能继续上涨,间接带动ABS/EPS以及其共同上游原料苯乙烯价格上涨。“红塔证券则认为,”一盔一带“行动短期或带动苯乙烯需求。

但是,红塔证券也表示,头盔需求和口罩需求有明显的不同,口罩需求是来自消费者自发性消费,疫情未结束之前且产量未匹配需求之前,口罩消费是紧迫且无可替代的,所以PP出现持续的偏强上涨行情。安全佩戴头盔虽然十分重要,但人们还未形成佩戴头盔的意识,因而头盔需求需要靠政策引导,所以头盔可能仅带来短期的炒作。如果6月1日起,摩托车、电动车未佩戴头盔引发的相关教育、纠察、处罚等案例增多,可能会引发市场下一波对苯乙烯价格的炒作。

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