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应健中:四季度关注北交所题材

金融投资报 2021-10-09 10:53:13
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■ 应健中

 

国庆长假期间,国际市场大起大落宽幅震荡,在行业和板块的涌动中,最令人瞩目的是药品类行业大涨,而疫苗行业大跌,这或许是人们对新冠疫情的最终解决的期望值大增有关,春江花暖,股市先知,这是股市很重要的基本面,值得持续关注。

 

国庆长假之后的第四季度也就60个交易日了,年内市场机会还是比较多的,大致上可以关注如下几点。

 

首先,国庆之后精选层扩容加速。本周五发行5家、下周三3家,这样精选层已经融资的公司达到74家,这基本上就是未来北交所的第一梯队上市公司,目前符合开户条件的投资者抓紧开通北交所权限,北交所开业的步伐已经临近,年内想起开盘锣声应该是大概率事件。有消息称,北交所开业时上市的股票约80家左右,现有的74家精选层是第一梯队,有10家以上公司进入了IPO程序,北交所题材是接下来中国股市的新生事物,无论从一级市场申购到二级市场的操作,规则都与沪深两市有显著的差别,在中国股市中博弈有一个最基本的经验,什么事都要赶早,早期参与收益是最大的,所以北交所题材是今年第四季度开始到未来几年中股市最大的机会。至于还不具备开户资格的小投资者,相信未来可以通过基金的方式间接参与北交所行情。

 

其次,在四季度中板块的涌动依然会比较激烈。国庆长假前我们见识到了资金借题发挥,在不同行业中的翻江倒海,前期涨势良好的周期股受大宗商品价格波动的影响,出现了大幅跳水,而已经调整了很大幅度的贵州茅台被主力强势拉起,贵州茅台在节前出现了涨停板,这在历史上是罕见的,此举拉动了消费股的崛起。巨量堆积在股市之中,即便出现利空信息,股市热点也是东边不亮西边亮,每天总能整出些热门行业和个股,所以今年第四季度这种在不同行业中翻江倒海般的资金涌动还会延续,股市不断地会有大资金拨动,这样的市场结构会给投资者带来很大的差价机会。

 

再次,第四季度成交量依然会爆棚。国庆长假前,中国股市创下了一个新纪录,连续49个交易日沪深股市日成交量超过1万亿,最大的峰值是1.7万亿,一天超1万亿元并不难,难的是不间断地连续49个交易日超过1万亿。

 

节前的最后一个交易日,由于有资金选择假期中避险,加上新三板精选层用现金的新股申购节后马上会拉开帷幕,1万亿成交量的纪录才被打破,但可以预料,节后市场游资还会重新集结,成交量依然是第四季度最重要的观察点。

 

最后要关注市场波动结构的变化。当下市场交易量天天堆在那儿,但市场的结构也很有意思,指数看似没咋跌,但看涨跌比却是7成股票下跌、3成股票上涨,这样的情况近期始终存在,这说明那些对指数影响权重较大的大盘股都没主力关照着,被量化交易夹着隔板来回做差价,所以大盘看似很稳定,但很多个股都跌得稀里哗啦。

 

在操作上,投资者还是要紧盯个股,淡化指数。有道是:股市如棋局局新。笔者以为,北交所题材是接下来最重要的股市棋局。

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