2018年1-8月私募基金八大策略排行榜

       本报讯（记者 张璐璇）近日，私募排排网发布“2018年1-8月中国对冲基金策略分类收益排行榜”。据私募排排网数据中心统计，总共有10021只成立满8个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，今年以来的平均收益为-3.205%。

       具体而言，管理期货策略2018年1-8月平均收益率5.3%，在八大策略里面排名第一，最高收益率为170.6%。固定收益策略今年以来平均收益率为1.51%，排名第二。相对价值策略今年以来平均收益率为1.43%，最高收益率45%，最低收益率录得-42.55%，首尾差高达87.55%，排名第三名。事件驱动与股票策略表现令人大跌眼镜，跌幅均在10%以上，前8月分别录得平均收益-16.11%和-10.35%。

以下分别为八大策略榜单：

       据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-8月份共有6222只成立时间满8个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率跌幅较大，录得-10.35%；首尾收益率相差高达278.27%。1124只产品实现正回报，比例为18.06%，其中收益实现翻倍的产品有6只，收益在50%以上的有23只，收益在10%以上的有226只，最高收益率为188.36%；多达5098只产品亏损，占比高达81.94%。其中76只产品收益在-50%以下，多达3094只产品收益在-10%以下，最大亏损幅度为-89.91%。

       据私募排排网数据中心统计，2018年1-8月纳入统计排名且成立时间满8个月的基金组管理期货策略产品共有568只，平均收益录得5.3%，首尾收益相差257.98%。正收益方面，多达376只产品获得正收益，占总数的66.20%。从收益区间来看，收益在50%以上的产品有10只，最高收益170.6%；151只产品收益率在10%以上；负收益方面，179只产品收益在-1%以下，有57只收益在-10%以下，最大亏损为-87.38%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，2018年今年以来总共有168只成立时间满8个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，其平均收益率跌幅录得-16.11%；首尾收益相差高达153.08%。23只产品录得正收益，比例为13.69%；其中收益在10%以上的产品8只，最高收益率高达74.28%。负收益方面，143只产品收益在-1%以下，110只产品收益在-10%以下，最大亏损为-78.80%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有374只成立时间满8个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得1.43%，首尾收益相差87.55%；其中正回报的产品有216只，占总数的57.75%；收益在10%以上的产品有62只，收益在1%以上的产品有128只。负收益方面，137只产品收益在-1%以下，收益率在-10%以下的产品有32只，最大亏损为-42.55%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-8月总共有332只成立时间满8个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率为负，录得-2.66%，首尾收益相差132.30%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有20只，最高收益率为92.07%，80只产品收益在1%以上%；负收益方面，65只产品收益在-10%以下，最大亏损为-31.23%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来总共有148只成立满8个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，平均收益录得-1.69%。正收益方面，有53只产品实现正回报，占总数的35.81%。其中收益在10%以上的有24只，最高收益率为34.8%。而收益在1%以上的有29只；95只产品负收益，29只产品收益在-10%以下，最大亏损为32.79%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，2018年1-8月总共有1152只成立时间满8个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为-3.12%，首尾收益相差达264.17%。从收益区间来看，收益实现翻倍的产品有2只，最高收益达191.57%；有3只收益在50%以上；101只产品收益在10%以上，收益率在1%以上的有255只；负收益方面，多达700只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有269只，最大亏损为-72.60%。

       据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有1057只成立时间满8个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率微涨1.51%。多达810只固定收益产品实现正回报，占比76.63%。收益率在10%以上的有14只，598只产品收益率在1%以上；负收益方面，165只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有24只，最大亏损为59.31%。