日期-时间加载...
-周三证劵专题

科技股走势分化 关注8只成长股

金融投资报 2018/8/29 8:34:55 评论(0)
| |
低位小幅反弹后A股开始放量走高,科技股再次成为推动大盘反弹的中坚力量。在短期快速反弹后,周二科技股走势出现一定程度的分化。不过,有分析人士表示,在目前有限的资金背景下板块行情难以持续,分化背后,那些具备真成长、低估值、市场空间大等条件的科技股,才是值得投资者重点关注的对象。
  低位小幅反弹后A股开始放量走高,科技股再次成为推动大盘反弹的中坚力量。在短期快速反弹后,周二科技股走势出现一定程度的分化。不过,有分析人士表示,在目前有限的资金背景下板块行情难以持续,分化背后,那些具备真成长、低估值、市场空间大等条件的科技股,才是值得投资者重点关注的对象。

    ■金融投资报记者林珂

    海康威视(002415) 数据资源优势显著

  海康威视是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖,全球市场占有率排名第一。国内市场,公司持续推进“行业细分、区域下沉、业务到端”的营销策略,将更多资源推向省级业务中心,来提升省级业务中心对区域业务的支撑能力;海外市场则从渠道与营销两方面入手开拓市场。

  平安证券认为,随着人工智能技术的发展,计算机对视频图像的处理技术,将极大地增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率,摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的。因此,“人工智能+安防”在帮助客户提升业务效率的同时,也极大程度地拓展了视频技术实现业务管理需求的市场空间。同时,在数据为王的背景下,公司拥有巨量数据资源,将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势。

    亨通光电(600487) 海洋通信前景广阔

  亨通光电继葡萄牙海上浮式风电、中广核阳江南鹏岛海上风电、龙源大丰(H7)海上风电项目后,两个月内再次中标海电缆项目。海光缆方面,公司相继成功交付了马来西亚、科摩罗、马尔代夫项目的海底光缆。目前公司在国际海洋通信市场上承接海底光缆订单突破了1万公里,具有里程碑意义。

  天风证券认为,公司向来重视海底光电缆的研发及生产,在技术、产能、认证等方面已建立核心优势,随着市场开拓、份额提升,海缆业务未来有望持续高增长。在行业持续景气背景下,光纤光缆推动公司业绩持续快速增长。中长期看,5G基站密集组网以及流量激增,有望带动光纤旺盛需求;同时,海缆、新能源汽车、硅光、5G射频芯片、物联网光电传感器等新技术新业务,打开未来成长空间。

    紫光国微(002049) 智能卡芯片业务复苏

  紫光国微受益金融IC卡芯片国产化替代全面爆发,智能卡芯片业务出现全面复苏。长城证券认为,公司作为智能卡芯片龙头企业,THD88在产品性能上已经可以和国外产品竞争,目前已经拿下四个关键认证:CCEAL5 +、银联芯片安全认证、国密二级认证以及国际EMVCo。THD88进入农行、中行、邮储、交行等国有银行。

  此外,毛利率更高、性能更好的新一代产品也即将量产,2017年THD88已经开始全面供货。根据银联数据,未来金融IC卡出货量每年约为8亿张,而目前金融IC卡芯片国产化率仅为15%,2018年将真正开启金融IC卡芯片国产化之路。另外,在金融终端芯片领域,由于“黑天鹅”事件,行业可能面临重新洗牌,市场集中度将变得更强,公司将会在此领域提高相应市场份额。

    四维图新(002405) 自动驾驶提振业绩

  四维图新今年上半年业绩继续保持平稳增长态势,考虑到公司AMP芯片的量产和产能爬坡以及即将推出的MCU芯片、TPMS胎压监测芯片等,公司车载芯片业务无论毛利率还是营收,仍有较大的提升空间。高级辅助驾驶及自动驾驶营收同比大幅增长。自动驾驶业务虽然基数较小,但增长非常迅速,将成为公司业绩长期增长的驱动力。

  华鑫证券认为,作为A股“高精度地图+车载芯片”唯一上市标的,公司稀缺性明显。同时,参考国外导航电子地图经过激烈竞争后,只剩下头部玩家,强者愈强在行业表现明显,故公司作为前装市场龙头,拥有40%以上的市占率,应该享有一定的估值溢价。公司打造的“高精度地图+芯片+算法+系统平台”完整闭环有望形成良好的协同作用,公司在芯片与自动驾驶方面将快速发展。

    美亚柏科(300188) 电子数据取证龙头

  美亚柏科是电子数据取证设备领域龙头,市占率已达到40%-50%左右,在公安中的传统网安警种具备绝对优势地位。东吴证券认为,横向看,公司逐步从网安走向其他警种;同时,通过自主研发及外延布局将业务从公安领域扩展至检察院、工商、海关、税务等各级司法机关和行政执法部门,未来市场空间数倍于传统网安警种,新增市场空间达百亿级;纵向看,公司从前端取证设备向后端数据分析、数据服务等内容安全领域拓展,公安大数据及政务大数据平台市场至少300亿,打开新增长空间。

  公司的大数据平台包括公安大数据及政府大数据两部分,目前政府大数据平台已经在厦门、沈阳等城市落地,2017年收入已达到2.47亿,同比增长55.5%,未来有望继续保持高增长。

    大族激光(002008) 多维业务齐头并进

  大族激光受5G、新能源汽车行业需求推动,及当下产业转移影响,PCB业务在可预见的未来仍将持续处于景气周期。国海证券表示,面板方面,传统机械切割无法满足AMOLED柔性切割,以及全面屏异形切割需求,激光切割对机械切割的替代乃大势所趋。此外,动力电池将是公司下一个值得期待的增长点。

  今年上半年,公司动力电池装备行业取得约6.4亿元订单,近日公司中标宁德时代电池加工设备3.53亿元。此次中标宁德时代采购项目,进一步彰显了在此领域的竞争优势。激光设备在动力电池厂投入占比较大。展望未来,随着动力电池逐渐放量,该部分激光设备将会迎来可观的增量。对于已经实现核心客户卡位的公司来说,动力电池的成长红利将会是公司未来业绩的另一个重要支点。

    烽火通信(600498) 加速向ICT转型升级

  烽火通信在立足光通信主业的基础上,加速向ICT转型升级,积极布局信息安全、云计算等新兴领域,目前已取得不错进展,值得重点关注。国信证券认为,近年在中国移动大力发展固网宽带业务的带动下,国内光纤光缆市场需求维持高位;近日商务部对美日光棒厂商征收反倾销税延期至2023年,国内光棒企业迎来发展良机。公司作为国内少数几家拥有光棒生产工艺的公司,随着自身光棒产能的扩张,光纤光缆业务盈利能力将得到逐步提升。

  整体来看,政策推动与移动互联网流量需求驱动叠加,5G渐行渐近,运营商网络升级扩容乃大势所趋,光纤光缆市场亦维持高景气度,公司作为国内光通信专家,业绩将长期受益。国信证券看好公司由光通信专家向领先ICT方案商转型升级的战略。

    宝信软件(600845) 发力智慧制造领域

  宝信软件三大主营业务软件开发、服务外包和系统集成设备分别增长8.24%、35.72%和109.34%。安信证券认为,在智慧制造领域,公司加速工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业的应用落地,并推进针对有色、智慧城市等领域的产品解决方案拓展。

  IDC方面,公司宝之云前三期正有序投入使用。公司前期以可转债方式募集资金16亿元用于宝之云四期建设,近期拟以自有资金追加投资6.4亿元增加项目建设规模。未来宝之云四期项目内部 收 益 率 预 计 可 达 到18.59%,为公司IDC业务增添更多空间。公司聚焦智慧制造,大力拓展IDC、云服务、智能装备等业务。在钢铁行业回暖、国家大力推进智能制造以及IDC新一轮投入高峰期到来的背景下,公司持续增长可期。

全部评论

0条评论 我要发表
查看全部评论>>
网站制作 网站维护:易设界
金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  公众监督电话:028-86968465