QDII纷纷打开申购 年内收益现分化

       ■ 本报记者 刘庆华

       时隔三年QDII额度于4月再度放开后，近期一大批QDII基金取消对申购的限制，开门迎客，多只新QDII基金也蓄势发行，投资者的海外投资工具有望进一步丰富。不过，由于今年以来全球资本市场震荡，今年的QDII基金业绩出现分化，原油类QDII基金涨幅最高达到17%以上，美国房地产类基金最多亏损超过10%。

       多家公司恢复QDII申购

       5月11日，国泰全球绝对收益基金宣布自当日起恢复申购和定期定额申购，不过仍然对申购金额进行限制，人民币份额只接受不多于1000元的申购，美元份额只接受不多于1000美元的申购。由于外汇额度限制，该基金自2016年2月24日起就暂停申购了，至今闭门谢客已长达2年有余。

       5月初，易方达黄金主题基金民宣布为了满足广大投资者的投资需求自5月4日起恢复大额申购，取水对于超过500万元人民币申购额的限制。在此之前，易方达标普信息科技指数、易方达香港恒生综合小型股指数、易方达纳斯达克100、易方达标普医疗保健指数、易方达标普生物科技指数、易方达标普500、易方达原油、易方达标普全球高端消费品指数等基金均于5月2日起恢复大额申购。根据外汇局数据，4月份易方达获得了8亿美元的外汇额度新增。

       此外，包括富国全球顶级消费品、博时标普500ETF、博时抗通胀、博时亚洲票息等多只基金也宣布申购或恢复大额申购。

       QDII基金再度开门迎客主要受益于外汇额度久违地新增。外汇局数据显示，4月份各类机构新增QDII额度约83.4亿美元，15家基金公司瓜分了其中55.5亿美元的额度，公募基金海外投资再添药。

       此前，多家公募基金公司只能选择暂停申购或者限制大额申购来保证有足够的额度。数据显示，截至4月25日，135只QDII基金(各类份额合并统计)中，共有10只基金暂停申购，35只基金暂停大额申购，还有1只基金暂停大额定期定额申购。

       多只新QDII基金开卖

       除了取消一部分对于申购的限制条件以外，一波新的QDII基金也蓄势待发，即将出海。5月7日工银瑞信印度市场基金开始发售，这是市场上目前首只印度主题投资的QDII基金；同日，华夏新时代基金也开始发行；6月10日，国泰中证企业信用精选A美元现钞即将发行。

       实际上，在本次开放新的QDII额度之前，各家机构旗下的QDII额度已经捉襟见肘，新QDII基金发行更是只有少数还握有额度的公司才有资格考虑的事。随着QDII额度再次放宽，可进一步满足投资者的全球资产配置需求，QDII基金有望迎来更大的发展空间。

       不过，整体来看，今年以来QDII基金发行较去年同期相比有所减少。WIND数据显示，截至5月11日，今年新成立的基金包括富时发达市场、工银瑞信新经济、广发海外多元、华夏全球科技先锋，只有4只，首募规模也均在2亿元至4亿元之间。而在去年同期，新成立的QDII基金有7只，包括工银瑞信全球美元债、广发道琼斯美国石油、国富美元债、汇添富精选美元债、嘉实原油等。

       今年以来全球资本市场有所震荡，或许也对投资者投资海外起到了一定的影响。据WIND数据，今年以来截至5月9日，QDII基金收益率出现明显的分化，原油、大宗商品主题类的基金表现居前，易方达原油美元现汇涨幅超过17%，国泰大宗商品、嘉实原油涨幅均在15%以上，而投向美国房地产的QDII基金最高亏损幅度达到10.42%。