(本报记者 张璐璇)6月26日,前不久刚成立的前海开源尊享货币A(004473)单日净值涨幅飙升16.59%,再创货基单日涨幅新纪录,引发市场高度关注。据业内人士分析,一只货币基金获取高收益率的普遍原因,主要包括基金大规模兑现债券浮盈、基金净值计算涉及小数点后四舍五入的问题、货币基金遭遇赎回后分摊收益的分母减少带来的高收益等。此外,由于前海开源尊享货币基金有强制赎回费用条款,也引发了市场的一些猜测。
对此,前海开源基金相关负责人解释说,前海开源尊享货币A净值暴涨的原因,是由于该基金A份额上周五发生了大额赎回,周末两天利息滞留导致,并没有征收强制赎回费。该基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其它金融工具占基金资产净值的比例合计高于5%,现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。
该负责人表示,由于前海开源尊享是净值型产品,周五赎回净值计算不含有周末的收益,但赎回款是周一支付,因此实际产生的利息都留在A份额剩余资产中,导致A份额净值暴涨。
另据了解,该基金B份额目前没有异常。