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-周三证劵专题

“股神”增仓苹果、航空A股相关概念股炒作或升温

金融投资报 2017/3/1 8:34:41 评论(0)
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近期,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露的年报显示,苹果、航空股成为“股神”加仓对象。在接受《金融投资报》记者采访的业内人士看来,虽然巴菲特投资美股对A股相关行业不存在直接影响,但考虑到“股神”的影响力,资本市场往往会对其看好的行业跟风炒作,因此,A股市场上相对低位的苹果概念股、航空股值得投资者关注。

本报记者 康曦 舒娅疆

        近期,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露的年报显示,苹果、航空股成为“股神”加仓对象。在接受《金融投资报》记者采访的业内人士看来,虽然巴菲特投资美股对A股相关行业不存在直接影响,但考虑到“股神”的影响力,资本市场往往会对其看好的行业跟风炒作,因此,A股市场上相对低位的苹果概念股、航空股值得投资者关注。

        股神巴菲特又有新动作了,这次他买入的是苹果。在今年1月1日至1月31日发布2017财年第一财季财报之间,巴菲特以个人名义买入了1.2亿股苹果股票;同时,他旗下的伯克希尔·哈撒韦公司也在今年1月将苹果股票增持了一倍以上,苹果概念股的炒作有望借此再次发酵,《金融投资报》记者采访有关市场人士对此进行了梳理,供投资者参考。



苹果iPhone8推出在即 两条线锁定潜力股

主线一:OLED爆发带动产业链发展

        巴菲特增持苹果的消息,对市场来说无疑是一个爆炸性的新闻,尤其叠加今年苹果推出i-Phone8的利好。今年是iPhone推出10周年,市场对苹果即将推出的新一代智能手机iPhone8充满期待。市场预计iPhone8至少有一款机型会采用OLED屏幕。与传统LED屏幕相比,OLED曲面屏显示画质上乘、色彩逼真,而且可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。 苹果的这一举动,将有望带动OLED产业链的发展。

        接受《金融投资报》记者采访的市场人士认为,iPhone8为苹果手机创新集大成者,诸多创新亮点将引领市场潮流:i-Phone8有望携带3D玻璃+不锈钢中框、OLED曲面屏、无机械按键、无线充电、双摄、双电芯、快充、指纹识别、高等级防水等众多创新技术亮相。

        据悉,三星电子和苹果已经达成协议,修改之前的OLED屏供应协议订单,从1亿块增加到了1.6亿块,可以满足苹果10周年新机型的大概全部屏幕需求。苹果作为技术创新的领头羊,在10周年新产品发布之际,无线充电和OLED曲面屏的使用已经给行业带来产业升级转型的新需求。

        OLED概念股将有望趁i-Phone8的推出,再度风起云涌。从去年OLED屏幕开始大规模应用,OLED屏幕已经开始呈现供不应求状态。今年OLED面板资源与产能也不容乐观,一方面,源自整个行业的OLED屏幕资源高度依赖三星。IHS统计数据显示,2016年第三季度,三星以9970万片的出货量,垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。另一方面,随着很多中国手机厂商将产品线从中端向高端转移,资源短缺的问题将会进一步放大。从目前的趋势来看 OLED面板的需求量会越来越大,因为在 2016年,三星的Note7,小米5、华为Mate9Pro、vivo的 Xplay5等手机都采用了三星的OLED面板,屏幕将成为整部手机中颇为稀缺的刚性资源。iPhone8手机将首度采用柔性OLED显示技术,并由三星独家供应。

        对于2017年苹果手机技术创新带来的主线投资机会,中信建投证券表示持续看好。建议关注立讯精密、信维通信、欧菲光、蓝思科技等。长城证券推荐的标的则有中颖电子、全志科技、紫光国芯、顺络电子、漫步者、水晶光电、欧菲光、京东方A。


主线二:消费电子行情有望纵向推进

        电子行业是苹果概念股细分领域中一大重要组成部分。在国海证券分析师王凌涛看来,苹果2017年大改版的新世代iPhone8产品一季度末有望逐渐展开向供应链的拉单,业界不断有新的零组件供应商脱颖而出,而国内零组件业者在一线品牌的供应链中选的消息此起彼落,凸显中国大陆供应链相较于台日韩已不仅只是崛起,甚至可能开始逐步居于领先地位。“基于我国巨大的市场需求与整体容量、世界工厂的产业链地位,决定了电子行业从终端制造逐步向上游延伸的确定性空间。”《金融投资报》记者注意到,申万电子171家企业中已有91家企业发布2016年业绩预告,其中69家业绩预喜,占比75.8%,显示行业基本面向好的动能正在积聚。另一方面,苹果今年将推出10周年纪念机型iphone8,有望迎来创新大年。而上周苹果股价创下历史新高,海外苹果供应链也迎来了大涨。国开证券分析师崔国涛预计,在苹果产业链带动下,消费电子行情有望在细分领域纵向展开。

        从投资机会的角度,崔国涛建议关注技术规模领先的细分领域龙头,同时关注业绩弹性较大、估值优势明显的个股,相关标的如上海新阳、长电科技、兴森科技、信维通信、三环集团、长盈精密、蓝思科技、华灿光电、深天马A。

        国金证券分析师骆思远则认为,目前正适合布局质优电子股,以迎接2017年二季度淡季不淡之局。“今年iPhone8相关供应链是值得关注的主轴之一。这个从去年四季度以来就有多种猜测的版本,大家普遍的共识包括:AMOLED屏、2.5D玻璃机壳、双摄像头、无线充电、AR/MR。”骆思远认为,iPhone8机壳采用2.5D双玻璃设计,因此布局该领域的蓝思科技值得重视。而iPhone8用到的FPC软板会多,A股最为受益的就是收购MFlex的东山精密。其他iPhone8推荐个股部分,就是天线和无线充电概念,并且以天线为核心整合其他零件成为模组的信维通信。同时具备Type-C、音频电源Lightning及无线充电概念的立讯精密也值得重视。

        王凌涛推荐风华高科、合力泰、东山精密、天通股份组合,同时建议投资者关注低估值且成长确定的德赛电池、歌尔股份、大华股份,以及受益于行业供给大幅成长的弹性标的力源信息与胜宏科技。


潜力股精选

中颖电子(300327)AMOLED或弯道超车

        AMOLED驱动芯片具有较高技术壁垒,产能紧缺,联咏、敦泰比较谨慎,采用触控IC和驱动IC二合一的方式。在这种机遇下,中颖电子有望实现弯道超车。华泰证券认为,虽然公司短期估值较高,但存在交易性机会。

欧菲光(002456)大力进军VR/AR领域

        参股ODG是欧菲光在VR/AR领域的重要战略,ODG是全球顶级的VR/AR公司,拥有包括81项VR/AR领域的相关专利在内的核心技术,其主要产品增强现实智能眼镜问世很早,已经军用。民生证券认为,投资ODG并进军VR/AR领域符合公司战略,将为公司打开长线成长空间。

京东方A(000725)AMOLED量产在即

        京东方A2017年二季度福州8.5代线量产,下半年成都6代线柔性AMOLED量产,预计对2017年营收贡献60亿元。渤海证券认为,经过近十年的大规模建设、技术积累,京东方已经是全球产品线最齐全的面板厂商之一。

蓝思科技(300433)业绩拐点基本确立

        中泰证券分析师李伟认为,蓝色科技大客户创新落地在即,驱动业绩翻倍增长。2017年蓝色科技A客户或将采用双面玻璃机身方案,有望带动公司2017年业绩实现翻倍以上增长,后续国产品牌在3D玻璃与双面玻璃方案上积极跟进,可确保公司未来3-5年持续高增长。

东山精密(002384)横向切入FPC产业

        国海证券分析师王凌涛表示,东山精密今年通过收购MFLX顺利完成向FPC产业的横向切入,一跃成为国内规模最大的FPC厂商。看好公司与MFLX整合完成后的协同业绩爆发力,同时也看好公司在小间距LED封装以及LCM面板模组领域完成扩产后的成长空间,2017年应是公司业绩的成长大年。

德赛电池(000049)新品驱动业绩反转

        招商证券分析师鄢凡认为,2017年苹果迎来10周年创新大年,新品驱动下,全年苹果销量有望有10%左右的增长,德赛电池参与其全线手机品牌一半份额,销量有望大幅增长。

吉祥航空(603885)国际竞争实力增强

        近日吉祥航空发布公告拟购买10架宽体机飞机,其中5架确认购买,其余5架为意愿购买。海通证券分析师虞楠认为,该项交易如果成功施行,无疑使吉祥航空自身机队如虎添翼,未来在国际板块更具竞争实力。

春秋航空(601021)新增多条国际航线

        海通证券分析师虞楠认为,春秋航空积极布局国际市场,新增多条国际航线。2017年1月,国际航线供需数据环比去年12月均有大幅上升,摆脱去年受韩泰市场冲击的影响。

南方航空(600029)混合制改革或推进

        过去一年,南方航空是唯一未进行定增融资的上市航企。截至2016年三季度,南航集团持股41.14%,整体国资持股比例在55%左右。中信证券分析师刘正表示,国有航企的国资持股要求为50%,公司仍可能通过定增引入投资者推进混改。

东方航空(600115)航线网络资源优质

        东方航空作为航空业龙头公司之一,拥有的航线网络资源优质且稀缺,在行业竞争中强者恒强,估值水平处于历史估值中枢。华泰证券分析师沈晓峰认为,公司前十大国际航线平均市占率达50%,部分航线达到寡头格局,议价能力较强。

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